金蝶k3软件能反结应付模块吗？是否需要删除某类凭证？

何萍香老师

职称：中级会计师

2023-04-22 00:46

你好！
可以的！解决方法是删除当期已经生成的凭证，并反审核单据，再进行反结账。问题解决。

另：

金蝶K3应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功：
1、不能存在已核销的单据。
2、单据不能生成凭证。
3、不能进行票据处理。
4、不能进行坏账处理

何萍香老师解答

2023-04-22 00:47

1、进入主界面

2、同时按下ctrl+f11键—勾选“部分凭证反过账”，如果是要全部反过账就可以不选

3、设置要反过账凭证字号，日期—完成

4、完成反过账后，回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑

例子：

假设：目前账套处于12月份

目标：需要反过账2月份的凭证

操作：

1、如果12月份凭证审核了，则需要进行消审操作

2、按下ctrl+f12，系统提示反结账，输入密码，点击完成后，账套反结到了11月份

3、按下ctrl+f11，系统提示反过账，点击完成后，11月份凭证反过账成功

4、如果11月份凭证审核了，则需要进行消审操作

5、按下ctrl+f12，系统提示反结账，输入密码，点击完成后，账套反结到了10月份

6、按下ctrl+f11，系统提示反过账，点击完成后，11月份凭证反过账成功