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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-04-18 12:36

私募基金公司自己发行私募产品现收到20%的业绩报酬。直接从规模里面提业绩报酬到托管账户，托管账户在支付到银行账户。确认收入缴纳增值税的时的借方用按个科目呢？

独特的蚂蚁 追问

2023-04-18 12:37

易 老师 解答

2023-04-18 13:12

同学您好，收到投资款  的账是怎样做的

独特的蚂蚁 追问

2023-04-18 13:46

借方：其他货币资金 贷方：交易性金融资产负债

独特的蚂蚁 追问

2023-04-18 13:47

购买的时候：借方：交易性金融资产  贷方：其他货币资金 。

易 老师 解答

2023-04-18 13:54

所以这个科目应当用交易性金融负债

独特的蚂蚁 追问

2023-04-18 13:56

老师可以付费电话咨询吗

易 老师 解答

2023-04-18 14:20

平台这里是不能线下联系的

独特的蚂蚁 追问

2023-04-18 14:24

那这个分录要怎么写呢？

易 老师 解答

2023-04-18 14:33

就把您红色的定的那一行改成交易性金融负债就可以了

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私募基金公司自己发行私募产品现收到20%的业绩报酬。直接从规模里面提业绩报酬到托管账户，托管账户在支付到银行账户。确认收入缴纳增值税的时的借方用按个科目呢？
2023-04-18 12:36:36
基金分配本金时怎么做账
2023-11-14 16:36:17
您好，建议到以下网址学习资产管理公司的账务处理。 财政部关于印发《金融资产管理公司会计制度 －－会计科目和会计报表》(试行)的通知 http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/caizhengbuwengao2000/caizhengbuwengao200011/200805/t20080519_21578.html
2022-02-24 16:41:41
你好，这里的具体处理 你参考一下这里的整理处理 【【案例讲解】私募基金日常常见账务处理实例！-正保会计网校(原名中华会计网校)_手机网】https://m.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/fe20200925163142.shtml
2022-02-22 12:15:13
同学你好 1基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别，按照一般公司核算要求建账即可。 2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合伙制企业。多数基金管理公司与基金公司都是一套人马，会计人员也都是一套人。 3、合伙制企业会计核算方面与一般公司有较大差异，主要体现在所有者权益上。一般公司所有者权益下设：实收资本、资本公司、盈余公积、未分配利润等；合伙企业为合伙人资本，下设：合伙人原始投资（核算合伙人为合伙企业投资的资本减去抽回的资本）、合伙人提款（合伙人从合伙企业提走的资金，含工资等）、合伙人损益（指合伙企业经营情况）。另外，股东权益变动表也变为合伙人资本变动表。 4、一般情况下，合伙人提款、合伙人损益两个科目余额在年末全部转入合伙人资本中，因为普通合伙企业承担无限责任，有限合伙人承担有限责任，所以不存在未分配利润问题，全部是合伙人的资本。 5、提到的基金管理管理公司，属于一般的有限责任公司，核算上与一般企业没什么两样。
2022-03-18 11:07:37
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