员工去年报销的费用，发现票据错误，要冲回去年的费用，分录应该怎么写

结实的发箍 追问

2023-04-16 20:00

是否可以这样子.由以前年度损益结转到本利润，再由本年利润转到未分配利润

易 老师 解答

2023-04-16 20:03

同学您好，你好，可以的， 没问题

结实的发箍 追问

2023-04-16 20:08

明白了，谢谢老师

结实的发箍 追问

2023-04-16 20:21

老师，你好，问题是结转了，资产负债表不平，如果不结转可以吗？

易 老师 解答

2023-04-16 20:22

不客气，有空给五星好评。

结实的发箍 追问

2023-04-16 20:25

不结转可以吗？结转资产负债表不平呢

易 老师 解答

2023-04-16 20:33

同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的

结实的发箍 追问

2023-04-16 20:41

结转后，资产负债表里的里负债和所有者权益的数，与资产不一致，是以前年度损益余额的两倍，如以前年度是10万，资产是30万，结转后负债与权益是50万，不结转是差10万(不结转时负债与权益是40万），结转后差20万，这是什么问题，我想了一天也想不出来。。

易 老师 解答

2023-04-16 20:45

同学您好，调整分录方向影响吧,可以用负数表示方向相反

结实的发箍 追问

2023-04-16 20:46

对的，我也想到了，谢谢，我再试试看

易 老师 解答

2023-04-16 20:50

你好，可以的， 没问题

结实的发箍 追问

2023-04-16 21:09

麻烦老师帮忙理一下，她之前是这样子做的，借：其他应该收，10万，  贷：以前年度    借以前年度，贷未分配利润，请问是不是科目用错了，反正现在怎么做资产负债表都不可以平

易 老师 解答

2023-04-16 21:13

不客气，有空给五星好评。