老师好，供应商在2022年开出2873000元发票给我们，我们支付了536200元，我公司年末应付款余额是2336800元，年末供应商发出企业询证函，往来款部分是这样标示的，应收贵单位款是2573101.89元，开票应收款2584800元，暂估应收款是-11698.11元，2584800+（-11698.11）＝2573101.89元，我咨询了对方的审计公司，审计公司说是质保金，那我应该怎样跟对方对账，我作为应付方，我需要计提质保金吗

黄谦 追问

2023-04-13 15:38

请问老师，我按什么基数计提质保金，我作为应付方，为什么要计提

朴老师 解答

2023-04-13 15:45

同学你好
你不用计提
你只需要扣的做往来科目就可以

黄谦 追问

2023-04-13 16:05

老师好，我年末余额2336800就不用动了吧，对方的余额是那样，对不上就对不上，是吧

黄谦 追问

2023-04-13 16:07

那对方提的这个质保金是针对开给我方发票的吗

朴老师 解答

2023-04-13 16:11

同学你好
对的
开给你们发票

黄谦 追问

2023-04-13 16:12

那这样，我应该怎么对账，对哪个数

朴老师 解答

2023-04-13 16:19

同学你好

直接开就可以了

朴老师 解答

2023-04-13 16:19

你做往来就可以了

他给你开全额的
不付的部分做往来

黄谦 追问

2023-04-13 16:48

那我应该怎么对账，按对方询证函上的数，跟我是对不上喔

朴老师 解答

2023-04-13 16:52

同学你好
为啥对不上呢

黄谦 追问

2023-04-13 17:12

不知道，我再跟对方核实一下，谢谢老师

朴老师 解答

2023-04-13 17:19

好的
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