老师 请问公司 给老板转账，银行对账单摘要是差旅费，老板也没有票，借方计哪个科目呢？

福锋 追问

2023-04-13 10:42

是的，不过老板还没有报销呢！

玲老师 解答

2023-04-13 10:47

老板，还没有报销，那不做证了？

福锋 追问

2023-04-13 10:54

银行 对账单上已经发生这笔账 不做就会对不上呢

玲老师 解答

2023-04-13 11:08

你好  借其他应收款，贷银行 这样 

福锋 追问

2023-04-13 16:13

好的，那给对方公司还款1万，不过付了2万，多出的一万要放到哪里呢

玲老师 解答

2023-04-13 16:22

你好 多记预付收款里的

福锋 追问

2023-04-13 16:40

好的，对方公司提供服务我们公司支付服务费费5000，没有发票，计入借方暂估管理费用5000贷银行存款5000，过几天对方退2000回来，退回来的要怎么做会计分录呢？

玲老师 解答

2023-04-13 16:53

。退回来就做付款，相反的分录。