我们是公司形式的私募证券基金公司，然后，请教做过此行业的老师，指点一下，几个问题1.需要记录几个账户的账务，我目前处理的只是银行的基本账户，然后，我沟通后了解到，有托管户，基金户，募集户，这些，是否都需要入账，具体我应该如何做，问题2：在哪里关键的时点记录产品价值的变动，是否记录公允价值变动等等， 问题三：我们去年九月份发布了两个基金产品，这个是否做账.如何做，

@ 追问

2023-04-11 10:34

就是我们去年9月份还发布了两个基金产品呢，我当时也没做账，我是做传统会计的，只是依据银行账户，没有去看募集户，托管户和基金户那些

小林老师 解答

2023-04-11 10:13

您好。1记录公司的银行存款账户即可，2业务人员进入后台可以确认数据，3根据取得收入做账

小林老师 解答

2023-04-11 10:14

您好。您企业的主营业务是投资股票还是？

小林老师 解答

2023-04-11 10:23

您好，您投资的是股票，那就只记录自己的银行账户

小林老师 解答

2023-04-11 10:36

您好，月末看下管理费收入。计提主营业务收入，