我们工地支付防水进度款10万，但是他有2次借支，一次1万，一次4万，还有罚款也在进度款扣除。我们要以银行存款支付他的尾款。这个日记账怎么做啊？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-12-02 13:50

您好，日记账上，实际支付多少钱，就记多少钱即可。其他事项交给会计处理。

简单幸福追问

2017-12-02 13:55

那前期的借支和罚款我怎么做？我要把账对上啊？是记银行存款日记账吗？我们是以对公账户付款

简单幸福追问

2017-12-02 13:56

前期的都只有借支单，我要把前期的充回来，要不账实不符

王雁鸣老师解答

2017-12-02 13:58

您好，可以做分录处理，借；预付账款，10万元，贷；其他应收款，5万元，营业外收入-罚款收入，现金或者银行存款，10万元-5万元-罚款。

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