老师科目余额表期末余额不平，麻烦帮忙看一下，是哪里出了问题，

福锋 追问

2023-03-20 17:07

把1月份的余额1053.99元去掉，2月份的余额变成-1033.66，要从哪里找出原因呢？

bamboo老师 解答

2023-03-20 17:17

打印银行流水跟日记账逐笔核对

福锋 追问

2023-03-20 17:33

好的 谢谢老师，银行流水 本月累计借方发生额79137.78元，贷方87104.72元

bamboo老师 解答

2023-03-20 18:17

那应该有期初余额的啊 不可能是负数

福锋 追问

2023-03-21 09:20

是的要银行存款要填写期初余额，填余额，2月的余额是20.93,元

bamboo老师 解答

2023-03-21 09:21

那您期初建账已经成功了 可以修改期初吗

福锋 追问

2023-03-21 09:34

不能，期初余额不是要和银行明细对账单的余额一样吗？

bamboo老师 解答

2023-03-21 09:41

期初余额是要和银行明细对账单的余额一样

那您的一样吗？

福锋 追问

2023-03-21 09:42

这个是上月的表也是不平，要把期初余额也要填在贷方才平，不填的就像图里一样，贷方也要把月填上去吧！

bamboo老师 解答

2023-03-21 09:42

您这是软件做账还是自己手工电子表格

福锋 追问

2023-03-21 09:54

自己用手工电子表格的，

bamboo老师 解答

2023-03-21 09:56

科目余额表  期初都只需要填余额的 不需要同时填借方 贷方   您银行存款同时填了借方 贷方 所以感觉有点不正常

福锋 追问

2023-03-21 10:25

好的，我看看一下哪里填错了，那图中的自动算出，-50元要怎么调才平。我填的时候把贷方期初余额和期末余额填才平

bamboo老师 解答

2023-03-21 10:35

您期初只有银行存款有余额 其他科目没有吗？是新建账套 还是年中建账？

福锋 追问

2023-03-21 10:51

期初余额只银行存款，21年的3月成立的，不过7月份银行存款才有流水，才做账，是新建账吧！

bamboo老师 解答

2023-03-21 10:52

那把对应科目填到其他应付款 

福锋 追问

2023-03-21 11:08

把其他应收款计在其他应付款，

bamboo老师 解答

2023-03-21 12:11

不是的 您不是说银行存款期初有余额么
填了银行存款余额 还要填另外一个科目余额的啊 不然不得平

福锋 追问

2023-03-21 14:04

好的 老师感谢您有耐心的解答

bamboo老师 解答

2023-03-21 14:04

不客气哈 欢迎有疑问继续提问