我们公司公账上收到一家公司打来的四十多万，然后这四十多万又转给了老板。收到的这四十万怎么做帐呢？老板说写借款，但是他说四十万不会还给那家公司的了。做借银行存款 贷其他应付款分录的话，那其他应付款增加了这么多会不会有问题呢，而且他说不会还给那家公司，那这次款就一直挂着吗？

tyza 追问

2017-11-02 11:56

回单上只写了 款项 款项

邹老师 解答

2017-11-02 11:56

你好，那你贷方可以计入预收账款核算

tyza 追问

2017-11-02 11:56

之前都没跟这个公司有往来

邹老师 解答

2017-11-02 11:57

你好，那这家公司为什么会给你公司打款呢

tyza 追问

2017-11-02 12:01

我问了平时打款的她也不清楚

邹老师 解答

2017-11-02 12:02

你好，不清楚的情况下做先做预收账款处理