出纳记账需要软件吗
余伟彬
于2023-02-21 15:00 发布 501次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-02-21 15:07
出纳记账需要软件吗?答案是肯定的,因为财务记账的程序化工作,繁琐而又复杂,手工记账效率低下,且容易出错,很难满足大规模业务处理需求,这就需要采用软件对出纳记账进行管理。
软件处理出纳记账有以下优势:1. 能精确掌握账务发生及金额,及时发现账务异常;2. 减少人工操作,大大提高出纳记账效率;3. 系统可定制财务报表,让财务管理变得清晰可见;4. 支持多种科目记账、差错管理、报表导入导出,让出纳记账更加精准、智能、便捷;5. 能加强内控,降低财务风险。
拓展知识:在出纳记账中,合理的录入系统设置及会计日期的把握,是实施企业财务管理的基础,否则将无法实现企业财务管理要求。从而在企业财务运营中,以合理录入系统设置和会计日期,是做好出纳记账的首要任务。
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出纳记账需要软件吗?答案是肯定的,因为财务记账的程序化工作,繁琐而又复杂,手工记账效率低下,且容易出错,很难满足大规模业务处理需求,这就需要采用软件对出纳记账进行管理。
软件处理出纳记账有以下优势:1. 能精确掌握账务发生及金额,及时发现账务异常;2. 减少人工操作,大大提高出纳记账效率;3. 系统可定制财务报表,让财务管理变得清晰可见;4. 支持多种科目记账、差错管理、报表导入导出,让出纳记账更加精准、智能、便捷;5. 能加强内控,降低财务风险。
拓展知识:在出纳记账中,合理的录入系统设置及会计日期的把握,是实施企业财务管理的基础,否则将无法实现企业财务管理要求。从而在企业财务运营中,以合理录入系统设置和会计日期,是做好出纳记账的首要任务。
2023-02-21 15:07:02
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你好,出纳一般不需要做凭证。登记好支出与收入就可以了,出纳具体的工作内容:
(1)货币资金核算。
①办理现金收付,严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。保险柜密码要保密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
⑤保管有关印章,登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章,严格按照规定用途使用(但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管)。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算,催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
(2)往来结算。
①办理往来结算,建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
(3)工资结算。
①执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。
2017-08-20 13:50:53
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你好,你只需要把旧的软件里的那个余额表导出来就行,倒出来,然后再导到新的记账软件里,或者说你直接让技术人员给你倒过来就。
2022-04-14 17:04:06
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你好,用财务软件做,就不需要登记纸质账簿的
2020-05-08 12:01:10
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不用的 ,不过要及时入账
2017-08-24 10:57:56
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您好,不用,实际形成了无形资产 再把费用化部分转无形资产,借,无形资产,贷,管理费用-研发费用-费用化支出 答
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你好,专票认证抵扣期限没有期限了 答
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您好,这个的话是你们需要给他们两个,分别开票的 答
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