老师，21年事务所审计到货币资金增加4546.27 ，找不到原因，但是报表里货币资金增加了 4546.27 ，应付利润 负数 其他应付款负数 资产负债表数据调到 其他应收款。 这个怎们通过凭证调下呢，每次的报表都得修改

痴情的柜子 追问

2023-02-07 15:04

货币资金减少4546.27  ，这个找不到原因最近审计报告里货币资金减少了 4546.27  
这个怎么调下呢，要不然每次的报表都得修改

meizi老师 解答

2023-02-07 15:08

你好；     不会直接调整的； 去看看是不是少做了成本费用导致的  

痴情的柜子 追问

2023-02-07 15:10

确定是找不到原因，

痴情的柜子 追问

2023-02-07 15:13

20年的年末 和 21年的期初数据不一致，找不到原因，最后资产负债表上少了 4546.27 
但是我的软件里一直是原来的数据的。

meizi老师 解答

2023-02-07 15:16

你好； 去核对你的数据哈 ；   看是不是你      期初调整过了数据   

痴情的柜子 追问

2023-02-07 15:25

当时是找不到原因，报表上比账上少了，这个数据怎么调
我重新建个账套么，以后的最起码期初期末能对住，现在的明细账期初期末对不住

meizi老师 解答

2023-02-07 15:30

 你好 ；     可以重新建账；但是你 期末数据要 检查录入好   

痴情的柜子 追问

2023-02-07 15:42

期末数据要重新手动修改了。软件里的都照不住了

痴情的柜子 追问

2023-02-07 15:44

那其他应付款的余额 资产负债表里放到其他应收里，这用不用调整啊

meizi老师 解答

2023-02-07 15:47

 你好；         你其他应付款 体现在其他应收款负数金额吗   

痴情的柜子 追问

2023-02-07 16:12

其他应付款明细是负数的，调整到其他应收正数

meizi老师 解答

2023-02-07 16:13

你好 ；   可以的； 那就对的哈   

痴情的柜子 追问

2023-02-07 16:20

可以再从一张凭证上调整么 
借 其他应收  贷 其他应付  
借其他应收  贷应付利润

meizi老师 解答

2023-02-07 16:21

你好； 可以的； 你可以单独做调整下分录