资方财务要过来审计,请问老师我们需要注意什么呢？一般有问题的在哪些点？

vieyaya 追问

2023-02-03 11:15

是的 我都确认了收入的，目前就是附件不齐，我们去年有点乱 ，出入库仓库都没有写单，我就按照实际的做的账，收入和成本都是做的含税的，交的税做到费用的，这些没问题吧？只是说不规范有些没有附件把？还有些付款的他们也找不到回单了。但是我都是按真实业务做的。房租能摊销吗？包含了半年今年的，目前利润亏损严重，老板想做点利润出来。。不知道有什么办法

郭老师 解答

2023-02-03 11:16

你好这个是内帐的吗？

vieyaya 追问

2023-02-03 12:18

是的  资方的财务过来审内账

郭老师 解答

2023-02-03 12:23

这样的按照你实际业务来就可以的，你没有原始凭证，但是你能证明有这笔业务吗？如果能的话就可以
房屋租金可以分摊的，按月分摊就可以的
半年，今年的按月分摊，你先做预付账款里面，每个月分摊到管理费用，这样的话你按月影响利润。

vieyaya 追问

2023-02-03 12:48

有些收到款了  肯定就能证明了，有些还在账期，我们的应收和成本都是按财务自己登记的表格做的，要不要把表格打出来附在后面呢？

郭老师 解答

2023-02-03 12:51

可以的，你们是销售货物的话，你有发货单什么的吗？最好用这些。

vieyaya 追问

2023-02-03 15:37

就是因为没有，弄了进销存软件，但是各方没有衔接好，很多数据不对，我们就以表格做的。到时候这样给审计的解释一下不知道行不行？就今年改正。还有备用金付款出去的 因为账号不是专门的，有些截图了有些没有，也只能先这样解释了。不好翻记录，他们自己也记不到哪里付出去的。、、

郭老师 解答

2023-02-03 15:38

可以的，他不懂的，你你可以给他解释一下的。那那边认可才行
如果是我的话我不认可。

vieyaya 追问

2023-02-03 16:24

审计是交哪些资料给看呢？就是会计凭证和报表吗？

郭老师 解答

2023-02-03 16:27

对的，是的，所有的记账凭证，原始凭证，帐本
报表。

vieyaya 追问

2023-02-03 16:51

账本是啥？就只有装订的凭证，报表是每个月都打出来嘛还是给电子版啊

郭老师 解答

2023-02-03 16:58

你好，现金日记账，银行日记账，总账、明细账，这就是账本儿。

郭老师 解答

2023-02-03 16:58

软件做账的，可以打印出电子的来。