老师，19年10月，我们上个财务一笔主营业务收入冲销，直接做了反分录，不是在贷方做的红字负数，这样导致利润表年累计主营收入和明细表年累计主营收入数据不符，现在我要怎么修改？请看图片

陈珊萍老师 解答

2023-01-31 22:53

现在已经结帐了，重新生成不行了，金额不大，反结帐要做很多工作，这样吧
 是这样的，财务软件 是这样的，主营业务收入是在贷方，在做相反分录时，要做贷方负数，利润表才会取数更新报表，现在上位会计做在借方了，所以导致明细表与报表不一致
你把上位会计的分录在这个月做 一个负数冲平，然后再做一个贷方为负数的收入分录，这样报表就会计算了

半夏花语 追问

2023-01-31 22:59

老师，我理解你说的了，还有个问题，就是我如果不改它，利润表上的年累计收入数据应该是对的，明细表上的年累计收入数据是有出入的，对吗

陈珊萍老师 解答

2023-01-31 23:03

利润表的数据就是明细表的汇总，这种几年前的帐，总表与明细表对不上的，往前修改，要反结几年的帐，工作量大，就不要往前改了，在这个月更正就好。如果要用到几年前的报表，导出数据后，手动修改下就好。

陈珊萍老师 解答

2023-01-31 23:04

也可以反结帐，往前修改也是可以的。