老师好，为什么明细表的收入本年累计金额和利润表的收入本金累计金额不同呢？是因为美金汇率的问题还是我哪里操作不对？谢谢

半夏花语 追问

2023-01-31 07:51

老师，昨天想截图给你看下，漏了，今天我截图给你看下就是这两个数据，你帮我看下这两个数据是不是应该相同的，现在不同是什么原因呢？谢谢

陈诗晗老师 解答

2023-01-31 07:54

你有没有其他业务收入呢？

半夏花语 追问

2023-01-31 08:27

老师你回答的真快，我以为你们还没上班。我们除了主营业务收入，还有营业外收入，没有其他业务收入，我这是做的内帐

半夏花语 追问

2023-01-31 08:29

老师你看下，我截图营业外收入

陈诗晗老师 解答

2023-01-31 09:03

你看一下你还有没有凭证是没有进行审核过账的。

半夏花语 追问

2023-01-31 09:19

老师，我这个是用钉钉系统做的帐，这个要从哪里下手检查？

半夏花语 追问

2023-01-31 09:21

做完的凭证都保存起来，最后系统自动结转损益，不知道从何处检查，请老师支招，谢谢

陈诗晗老师 解答

2023-01-31 09:23

正常情况，您这营业收入的金额和利润表的金额是一致。
如果不一致，通常有两种情况，1是凭证没有记账审核。2是您收入除了结转损益外的分录有借方发生额利润没自动取数。
您从这两个途径分别查看一下

半夏花语 追问

2023-01-31 19:05

老师我查了一下，22年12月和11月相差是一样的，到10月相差数据又不同了，9月份也是不同，然后我又看我接手的上个财务做的月份，利润表营业收入本年累计收入和明细表的本年累计借贷的数据也是不同的。

陈诗晗老师 解答

2023-01-31 19:06

你查一下他之前做的那个分录或者是账目明细，看一下收入有没有借方发生额的情况呢。

半夏花语 追问

2023-01-31 19:44

老师，我要一个个分录查吗？有没有更快的检查方式？

陈诗晗老师 解答

2023-01-31 19:45

要么就查分录，要么就查你的明细账。

半夏花语 追问

2023-01-31 19:52

我一个月一个月的查，2019年2月开始做账，到9月都是对的，到2019年10月开始不对了，那是不是问题19年10月份开始有问题了

半夏花语 追问

2023-01-31 19:54

我要查19年10月所有的分录吗？还是只检查哪个科目的分录就行

陈诗晗老师 解答

2023-01-31 19:56

如果说之前都是一致的，那么之前是没有问题的，那你就从十月份开始查。

陈诗晗老师 解答

2023-01-31 19:56

你就只需要查你那个主营业务收入和其他业务收入对应的就行。

半夏花语 追问

2023-01-31 20:07

老师，19年10月数据相差272.16，刚好有一个分录数据272.16，是不是就是这个问题，这个是什么问题呢？

半夏花语 追问

2023-01-31 20:09

是不是冲减主营业务收入一定要在贷方做红字才行呢

半夏花语 追问

2023-01-31 20:10

不能这样直接做反分录，是这个问题吗

半夏花语 追问

2023-01-31 20:12

解释一下，我们这个是内帐，不是外账

陈诗晗老师 解答

2023-01-31 21:19

他这里就是在借方，所以说报表没有取数，你给他改一下，改了贷方用负数表示。