货代公司，应收应付是不是要对应供应商，海运费，报关费是记主营业务成本还是记销售费用比较好，主营业务成本2级明细要列明海运费，报关费吗？还有我们4月份的应收应付可能在在6月全部完成，那我要出4月的利润表是怎么出？

Amy 追问

2017-08-14 21:45

意思是先录应收应付，后面实际收付冲应收应付对吗？主营业务成本可以有明细科目吗，比如主营业务成本-海运费？

邹老师 解答

2017-08-14 21:19

你好，应收需要对应客户，应付需要对应供应商 
海运费，报关费计入成本 
4月份的应收需要计入4月份的 
根据你4月份的业务做分录，然后编制利润表

邹老师 解答

2017-08-14 21:38

你好，是的 
应收为什么要与应付抵掉 
4月份做应收应付处理

邹老师 解答

2017-08-14 21:47

你好，应收是收到，应付是需要支付的  
主营业务成本可以根据相应情况设置明细科目的

Amy 追问

2017-08-15 09:23

根据第1个利润表，做财务报表，是不是还要得到对应应付的供应商明细才可以，第2个的费用包含在应付里面，做分录是做主营业务成本贷银行存款吗？主营业务成本需要设二级科目吗？

邹老师 解答

2017-08-15 09:39

你好，应付明细需要根据你应付账款对应的明细科目编制 
主营业务成本可以根据你收入明细设置二级科目

Amy 追问

2017-08-15 11:22

还是不太懂，可以举个例子吗，我要根据这个表来做财务报表，必须得出对应的供应商，然后再冲掉实际付的是吗?

邹老师 解答

2017-08-15 11:23

借；原材料等科目  贷；应付账款——某某明细 
借；应付账款 ——某某明细    贷；银行存款