5月份公司办了一个银行pos机，老板个人交了300元押金给银行，没有单据所以就没做账。这个月这个押金银行又给退回我们公司账户上了，扣了手续费，退回账户299.43元，这笔业务我应该怎么做账？300是老板自己付的款，不知道所以也没做账

小熊 追问

2017-08-04 13:50

什么转账小票，就是没有小票

吴月柳 解答

2017-08-03 19:00

你好，借：其他应收款  贷：其他应付款-老板，到账，借：银行存款  财务费用-手续费  贷：其他应收款

小熊 追问

2017-08-03 19:24

@吴老师:之前付的300元没有单据，那做凭证后面应该附什么？

吴月柳 解答

2017-08-03 23:50

写张收据和凭转账小票

吴月柳 解答

2017-08-04 15:19

那你写张收据做收到老板现金，然后再做存入银行，借：现金  贷：其他应付款，借；其他应收款  贷：现金，不要直接做老板存款。