上月未设明细科目，本月设立二级科目，现二级科目出现负数，如何调整？

つばめ 追问

2017-08-02 18:54

数据没有问题，只是1到6月做账时没有用二级明细科目，后面领导要求要做细点，就加上了明细科目，这就导致科目余额表和汇总表出现问题，出现负数，因为一开始没有明细科目，就这个月开刚设置了明细科目，现在做出来的科目余额表和汇总表里新加的明细科目出现了负数

つばめ 追问

2017-08-03 08:38

就是要把前面1到6月的全部加上面明科目这样整体调整吗，只有这个办法吗？因为大大小小的客户实在太多，真要调整耗时有点长，有其它办法吗？

方老师 解答

2017-08-02 18:02

你看是期初余额造成的，还是发生额变动后造成的，从什么开始出现负数的。 
负数是否因为你提前预收了货款。

方老师 解答

2017-08-02 20:13

是因为你设二级明细科目与之前数据不衔接造成的，应该把之前的按明细科目拆分作为期初余额进行对接。

方老师 解答

2017-08-03 11:49

是的，不然你新设的二级科目与之前的一级科目余额不衔接。