老师，我发现我的现金流量表这两个金额不等，最下面的一个余额是等于科目余额表的货币资金余额的，这是怎么回事啊？

陈 追问

2017-07-31 11:41

老师，这个是金蝶根据做凭证时自动生成的现金流量表，如果说做凭证的时候选错了现金流，为什么现金流量表的其中一个等于科目余额表银行存款余额啊？

邹老师 解答

2017-07-31 11:42

你好，是根据现金及现金等价物，而不仅仅是银行存款余额的

陈 追问

2017-07-31 11:48

@邹老师:老师，您好，我看了科目余额表没有现金余额，至于现金等价物指的哪些科目呢?

邹老师 解答

2017-07-31 11:49

你好，银行存款+三个月到期的国债等

陈 追问

2017-07-31 11:51

@邹老师:老师，没有债券业务

邹老师 解答

2017-07-31 11:52

你好，那余额通常是与货币资金一致了