你好，a公司2022年12月财务软件上做了一笔关于投资收益的分录，投资收益在贷方，金额10000.然后账做完后导出财务报表，发现资产负债表上的未分配利润期末数减去未分配利润期初数得出来的结果要比利润表上的净利润本年累计数要多10000，差额正好是投资收益这个科目的金额，请问老师如何处理

Kalen Wu 追问

2023-01-14 15:11

已经结转了..

陈诗晗老师 解答

2023-01-14 15:13

那不应该，如果说你的投资收益已经结转到本年利润了，那么这个差异就不会是这里的问题。

Kalen Wu 追问

2023-01-14 15:14

我已经结转了，请老师看截图

陈诗晗老师 解答

2023-01-14 15:14

那你当年有没有分配过利润，或者是有之前年度的利润调整？

Kalen Wu 追问

2023-01-14 15:16

有，但是不是这个金额

陈诗晗老师 解答

2023-01-14 15:17

就如果说你这里的金额有差异，差异的金额就是分配的利润和那个调整了以前年度的利润。

Kalen Wu 追问

2023-01-14 15:19

之前调整的是-1985.1，然后12月发生投资收益27576.71

陈诗晗老师 解答

2023-01-14 15:20

英语攻击嘞，有没有提过？

陈诗晗老师 解答

2023-01-14 15:20

盈余公积打错字了，不好意思。

Kalen Wu 追问

2023-01-14 15:20

已经没事了，利润表里没加上投资收益

陈诗晗老师 解答

2023-01-14 15:21

好的好的，嗯，正常情况下软件的话，它应该都是会自动取数的。