老师，公司以前的账是请兼职会计做的，以前的钱老总公私混用，是在12月底根据账上是多少钱，老总就给了出纳是多少钱。之后才开始正规的。我查公司去年的账发现现金日记账有问题，在10月底的时候就出现了负数。这该怎么办呢？

着急的发卡 追问

2015-02-03 10:34

对了 之所以出问题是因为9月实际上是支出了8月的工资的 可是在9月的现金日记账上却没有这笔支出，我把这笔支出加上后立马变负数

着急的发卡 追问

2015-02-03 10:36

如果我在9月添一张借款的记账凭证，借了老总的钱 我要在什么时候还呢？还得时候 现在不是又减少了吗 截止到现今天 保险柜里的现金是10000多点，也没办法还得

着急的发卡 追问

2015-02-03 10:50

嗯嗯 您的意思是说  之所以出现负数 就是因为老板自己掏了钱垫上的 是吧？

着急的发卡 追问

2015-02-03 11:08

哦哦 我懂了 谢谢老师。我现在把其他月份核算清楚 这样我就可以根据期末余额倒推借款金额

文老师 解答

2015-02-03 10:23

那现在是正数吧，一般出现负数的时候会在账上做一笔收老板的款，挂和老板的往来的。以前的你也没办法调整了，只要现在是正数就算了。

文老师 解答

2015-02-03 10:33

你能把帐反过去吗，能反过去的话，就在出现负数的那个月，添一张借款的记账凭证，你负4万多元，你就和老板借款5万，开张现金收款收据，

文老师 解答

2015-02-03 10:43

你以后如果帐上现金多了再还呗，或者以后要转账到老板卡上的时候就做还款好了

文老师 解答

2015-02-03 10:59

应该是的