是商贸公司2月份成立 之前是零申报 现在要出报表，做了科目汇总表是平的，但是报表不平，因为银行2月初账上还有钱，之前的老会计交接说从头计，按照新公司记账，可是银行这块期初怎么记呀

学员weeffd 追问

2017-07-20 10:45

那银行余额跟实际还是对不上啊

宋生老师 解答

2017-07-20 10:54

你好！是的。所以我叫 你借银行存款 贷利润分配未分配利润

学员weeffd 追问

2017-07-20 11:07

老师您刚才说把期初差额计入未分配利润，可是实收资本应该怎么填进去，填进去又不平了  该怎么办

宋生老师 解答

2017-07-20 11:18

你好！没明白你意思，你前面根本没说实收资本啊 
你把所有的差额都计入未分配利润。

学员weeffd 追问

2017-07-20 11:26

这是我的表格 老师帮我看下是哪里的问题

宋生老师 解答

2017-07-20 11:27

你好！光看这个真的是确定不了哪里有问题的。我都不知道你的数据是怎么来，对不对我也确定不了。