我们这个新办的企业是8月分成立的，之后就一直没有业务发生 只有12月份要收之前关联公司欠款才开具的销售发票的 12月开的销售票 完后货款12月到账 再就是从关联公司借入76万左右 完后就是利息收入 就没别的业务了 所有期初都是0 就银行存款发生在12月份 我建账的时间也是2022年12月 所以我按照正常银行流水来做的账 所以我的报表就不平了

宋世英 追问

2023-01-10 18:13

因为试算不平衡结转不了损益

宋世英 追问

2023-01-10 18:14

说是期初金额试算不平衡所以结转不了损益

meizi老师 解答

2023-01-10 18:15

你期初数据是不是有问题； 你期初是0  ；   肯定平衡  ； 除非你期初录入了 数据 ；    不是0    

宋世英 追问

2023-01-10 18:25

我期初数是0   12月发生了业务   开了发票  完后货款到账  又借入了76万款  期初是0啊

meizi老师 解答

2023-01-10 18:30

你好；   你期初是0 ；  试算就应该平衡的； 不应该  会提示不平衡 的； 你累计金额写了吗 

宋世英 追问

2023-01-10 18:37

结转损益结转不了   就是期初数不平

meizi老师 解答

2023-01-10 18:39

你好；    你这个是12月才发生的 ；   你套公式去 看看 ； 看 哪个地方不平 ；  
(1)全部账户的借方期初余额合计数=全部账户的贷方期初余额合计数；
(2)全部账户的借方发生额合计=全部账户的贷方发生额合计；
(3)全部账户的借方期末余额合计=全部账户的贷方期末余额合计。
  检查下；   在去看 是不是  建账的问题有错误   还是软件错误了