刚到会计师事务所上班，之前都没做账，现在将16年12月至17年6月份的对账单和回单都打印了 该如何做账

木叶萧萧 追问

2017-07-13 21:36

这3个回单怎么做凭证，还有16年12月的可以做个7月账里吗

邹老师 解答

2017-07-13 21:43

你好，因为是有漏做，只能是补做的，要不银行都对不上了

木叶萧萧 追问

2017-07-13 22:19

刚才发的那3张回单 会计分录怎么做啊

邹老师 解答

2017-07-13 22:22

借；银行存款   贷；以前年度损益调整（利息收入） 
借；以前年度损益调整 （对公服务费，年费）  贷；银行存款

木叶萧萧 追问

2017-07-13 22:47

直接用回单做原始凭证就可以了吧

邹老师 解答

2017-07-14 08:40

你好，是的，附件就是银行收付款回单