国税季报 的流量报表 第五里 加：其期初现金及现金等价物余额 这里的数怎么填的

Apple 追问

2017-07-11 10:05

第3、4、6行的本期数我是将4、5、6月的数加总起来的   3月才启的账 在3月里期初现金及现金等价物余额是是填零的

李爱文老师 解答

2017-07-11 10:07

“本年累计”列中“期初现金余额”填2017年1月1日的现金及银行存款的期初余额 
“本年金额”列中“期初现金余额”填2017年4月1日的现金及银行存款的期初余额

Apple 追问

2017-07-11 10:18

我3月才启的账之前没数啊 ，你这里写的本年金额是本月金额吧，如果本月金额外中“期初现金余额”填2017年4月1日的现金及银行存款的期初余额 （就是资产负债表的货币资金这个数对吧），那下一个季度申报时 这里的数又填哪个啊 ，我总是搞不明白 请老师指点 
 老师这样数不对吧

李爱文老师 解答

2017-07-11 10:24

“本年累计”列中“期初现金余额”填2017年3月1日的现金及银行存款的期初余额 
“本年金额”列中“期初现金余额”填2017年4月1日的现金及银行存款的期初余额

Apple 追问

2017-07-11 10:26

老师这表中 只有本年累计金额和本月金额两栏 哪来的本年金额

李爱文老师 解答

2017-07-11 10:27

“本年累计金额”列中“期初现金余额”填2017年3月1日的现金及银行存款的期初余额