录入期初是往来不知道多少，现在补录应该怎么操作

上善若水 追问

2017-07-08 14:05

分录应该怎么写

王雁鸣老师 解答

2017-07-08 14:08

您好，您的往来期初数据是什么呢？

上善若水 追问

2017-07-08 14:16

是0，什么都没有录入

王雁鸣老师 解答

2017-07-08 14:17

您好，按照现在的往来数据，借；往来科目，或者利润分配-未分配利润，贷；利润分配-未分配利润，或者往来科目。

上善若水 追问

2017-07-08 14:26

不太明白

王雁鸣老师 解答

2017-07-08 14:29

您好，比如应收账款期初应该填写的金额是借方金额，1万元，那么分录是，借；应收账款，1万元，贷：利润分配-未分配利润，1万元。如果应付账款期初金额应该是贷方，2万元，则分录是，借：利润分配-未分配利润，2万元，贷：应付账款，2万元。