老师好，我想问一下，资产负债表的期末余额-期初余额≠利润表的净利润，那个差额我在库存商品里相加减就平了，但是这样做库存商品的余额跟实际又对不上了，我要怎么调

逢考必过 追问

2022-11-19 17:16

因为在EXCEL里做的，我没做过，我看报表前会计也没有做过

逢考必过 追问

2022-11-19 17:17

我接手时老板娘说只要报表做平就行，所以我看资产负债表的期末余额-期初余额有余额时，直接在库存商品里相加减，但昨天老板娘说我库存商品跟实际对不上，所以要把之前的报表重新做

郭老师 解答

2022-11-19 17:21

那也不对，你调整了库存商品，你得做账务处理
你做库存商品是做盘亏盘盈。

逢考必过 追问

2022-11-19 17:39

所以现在重做，就不知道用哪个科目

郭老师 解答

2022-11-19 17:45

你这个期初余额是不是自己重新录入的，根据什么来做的

逢考必过 追问

2022-11-19 18:12

是前会计留下的

郭老师 解答

2022-11-19 18:15

你接着之前的做
不一致的看从几月份开始不一致

然后去看下明细账
利润分配未分配利润是不是调整过

逢考必过 追问

2022-11-19 19:11

19年12月老师

郭老师 解答

2022-11-19 19:13

看他当月利润分配明细帐