送心意

晓宁老师

职称初级会计师

2022-11-16 10:06

您好,就是按照科目余额表填写的。因为有二级科目及辅助明细。

小静儿- 追问

2022-11-16 10:07

那资产负债表和利润表还需要吗

晓宁老师 解答

2022-11-16 10:08

您好,不需要 了,录完之后试算平衡就行了。

小静儿- 追问

2022-11-16 10:09

不用管期末余额是吗?

晓宁老师 解答

2022-11-16 10:22

财务软件的年初不让填是吗?科目余额表是上月的还是1-上月的。

小静儿- 追问

2022-11-16 10:32

科目余额表的期末余额就不用管了,是吗?

晓宁老师 解答

2022-11-16 10:40

科目余额表应该调出1-10月累计的 。年初填在年初的位置 ,本年累计借方和贷方填在相同的位置 ,科目余额表的期末余额应该填在期初余额的位置。

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相关问题讨论
你好 资产负债表是根据总账账户的期末余额直接或分析填列的。利润表是根据损益类会计科目发生额分析填列的。 这个具体可以去看看报表的编制课程 里面有详细讲解的
2019-03-26 09:43:14
你好,科目余额表的余额,就是资产负债表的金额 本期发生额,就是利润表的金额。
2025-07-16 17:07:40
第一个是在深圳 有没有分部不清楚 你现在问下在线客服吧 第二个 科目余额表或者是科目汇总表都可以的, 只要能证明当月借贷发生额平衡就行 科目余额表也可以在你的记账凭证里面装订的,他放到第一页 是
2023-03-01 18:59:14
科目余额表可以通过资产负债表和利润表来编制:首先,根据资产负债表,将科目借方余额和科目贷方余额结合起来,获得各科目的余额;其次,在利润表的借方金额和贷方金额中找出所有处在科目余额表中的科目,以减少资产负债表和利润表的列账金额,最终得出各科目的余额。
2023-03-14 17:23:56
您好,这个不用调,负债表是同事用科目余额表经过重分类的,
2024-04-11 10:55:59
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