老师您好，目前想要弄清楚前期开办费用是否明确（各股东投入款是否到位），前期3-6月总支出为300027.5元，股东3人各投入7万计21万元整，收入货款103415元，计210000+103415元=313415元。计算如下：收入313415（含投入款）-总支出300027.5=13387.5元（余额），还有一种计算方式是：总支出300027.5元，总收入为投入140000+收入103415=243415元，总收入243415-300027.5元=-56612.5元（这里是显示有一个股东未投入7万元，那么这个-56612.5元是他个人垫资的款项只要股东同意也可以理解为他投入了56612.5元）

珊 追问

2022-11-01 15:29

只要股东认可这个说法，是可以按方法2作为依据来计算的是吗？因为现在有争议所以我必须找到解决方法计算出这个管理钱的是否有投入7万（不管是垫资还是其他方法），还需要银行流水吗？因为这300027.5这个是没有公司账户支出的，是个人银行支出去的

小小霞老师 解答

2022-11-01 15:32

因为这300027.5这个是没有公司账户支出的，是个人银行支出去的，那支出的发票呢

小小霞老师 解答

2022-11-01 15:32

只要股东认可这个说法，是可以按方法2作为依据来计算的是吗，是的呢

珊 追问

2022-11-01 15:36

没有发票那些都是一些人工工资啊。买的一些设备和房租或者押金和其他的一些开办费，大多是没有票据的

珊 追问

2022-11-01 15:41

老师，这笔费用是前面的，后面7月份他个人又垫付了25801元。我是否可以把56612.5+25801=82413.5是总投入款，因为每个人需要投入10万，别人的都到账了。我可以计算为82413.5-10000（从公账里支出一万抵扣他的垫付款）=72413.5元，那么100000-72413.5=27586.5这是他10万总共需要补的款项金额。您看对吗？因为我要离职了，又不专业想把账目交接清楚再走

珊 追问

2022-11-01 15:48

老师，帮我解答一下拜托了

小小霞老师 解答

2022-11-01 18:39

人工工资没有的话，那转款记录有备注吗？没有票据作证，那就需要看转账记录，是否有备注，内部是否认可

小小霞老师 解答

2022-11-01 18:40

那你之前是有做相关台账流水登记吗？你之前只是做内账吗？