去年的一笔费用是9566，这笔费用是记得是借：管理费用-办公费 9566， ,：其他应付款-A公司 9566 ； 但是实际上后面的实际后面的附件是13389的实际附件，那么这个月要怎么调整

哈你 追问

2017-06-27 13:50

很多，总共有7笔，第一笔是少记了费用3832的费用，第二笔多记17824.4，第三笔少记10507.6，第四笔少记4651，第五笔多记27668，第六笔少记6509，第七笔少记28388.5，而且前面的费用和后面的实际附的单子不一样，也没有规律，现在要求我们按照明细来记录，之前是直接记录借：管理费用-办公费 9566，现在我们要把明细拆分出来，请问怎么办

宋生老师 解答

2017-06-27 13:55

您好！没明白你的意思，你是在他那里买东西要付钱给他？ 
比如，你说少计，是不是应该借管理费用 贷其他应付款3832

哈你 追问

2017-06-27 13:59

应该说补录差额就可以，但是我们这边最开始是用代理记账记得张，现在我们要重新记账，之前这个9566只是记录了一个整体，就是9566是直接接：管理费用-办公费 9566，但是现在领导要求是要把这个9566分成好几笔，借管理费用-办公费 10  ，管理费用  -招待费  20   等等加在一起是9566，但是现在的话后面附件不是9566,9566后面的附件是13889，要求这个13889按照明细来记账，请问这个怎么调整

宋生老师 解答

2017-06-27 14:02

您好！你最终还是花了9566元的话，就按9566.这个13889只是辅助而已。就比如你一开始预付了一笔货款，你借预付账款 贷银行存款。 
后面付尾款的时候，你借应付账款贷预付账款 银行存款，这个单最后也只有应付账款的单。也是对不上。

哈你 追问

2017-06-27 14:19

不是的，应该就是13889这一笔，9566是他记得有问题的，必须按照这个去走

宋生老师 解答

2017-06-27 14:20

您好！如果你确认是13889，那就先红字冲减，然后按单分开。看到底是多少钱。