小规模纳税人，8月报表资产负债表，所有者权益47858.99，资产总计和负债和所有者权益613101.53,9月只产生了12元的财务费用和800元的应付工资，结转了12元的财务费用之后资产负债表不平，请看看这是哪里的问题

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 14:54

你好，请看一下，

QQ老师 解答

2022-10-19 14:55

你好，这个12块钱是利息还是手续费？

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 14:56

你好吗，是手续费，

QQ老师 解答

2022-10-19 14:56

你好，前面表格里财务费用用借方的-12试一下，有可能是你取值公式的问题

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 14:59

你好，你说的是哪一个填-12

QQ老师 解答

2022-10-19 15:06

你好！财务费用结转到本年利润

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 15:07

你的意思是这样吗？

QQ老师 解答

2022-10-19 15:10

你好，写在借方的负数

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 15:18

你好，是这样吗，还是不平

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 15:19

你好，是这样吗，还是不平的

QQ老师 解答

2022-10-19 15:20

你好，科目余额表下面费用那一块给我截图看看

QQ老师 解答

2022-10-19 15:22

你好，你把本年利润金额结转到未分配利润，资产负债表上的未分配利润应该是科目余额表未分配利润加本年利润金额

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 15:23

你好，你看看，

QQ老师 解答

2022-10-19 15:25

你好，资产负债表的未分配利润应该是科目余额表未分配利润加本年利润金额，你按科目余额表把这两个数加在一起，填写在资产负债表未分配利润项目上试试

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 15:31

老师，科目余额表未分配利润加本年利润金额=45157.55，资产负债表的未分配利润是47858.99，正好是差异金额，我用的表是会计学堂里面下载的，我这是哪里不对，应该怎么改

QQ老师 解答

2022-10-19 15:32

你好，这个差额是哪个数？期出的金额应该有问题？

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 15:38

老师，这是我前面的数据，之前每个月都是平的

QQ老师 解答

2022-10-19 15:49

你好，之前资产负债表上的未分配利润也是科目余额表上本年利润加未分配利润金额吗？之前的业务有涉及损益类科目吗？

会员3班沈肖 追问

2022-10-19 16:08

是的，都是等于的，损益类的只有银行的手续费，没有别的

QQ老师 解答

2022-10-19 16:10

您好，那这个月你把科目余额表未分配利润加本年利润数填写在资产负债表未分配利润那一项还不平吗？