打报销款时混乱了收款账号，4人中两人多转，两人少转，转款总额不变，后面在工资里做了调整，少转的补上，多转的扣出来。可以在做账务处理的时候，都用其他应收款挂账吗？

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 14:20

但是细分的话，员工上还挂着余额呢，这种要怎么处理

郭老师 解答

2022-09-27 14:21

你好，这个钱能退回去，然后再重新转账吗？不能的话出一个委托书。

郭老师 解答

2022-09-27 14:21

委托其他的收款、付款的证明。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 14:22

已经从工资里补或者扣了

郭老师 解答

2022-09-27 14:23

你好，你多转给那两个人的，借其他应收款贷银行存款，然后你下个月从工资里扣除，借应付职工薪酬工资贷其他应收款
其他应收款没有余额了吧？

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 14:26

那少转的那两个人不属于工资呢，这样不就算在应付职工薪酬里去了吗

郭老师 解答

2022-09-27 14:35

少转进来的这两个人以后需要还钱给你吧。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 14:38

已经从工资平账了，多支付的那两个人从工资里扣除了85，少支付的那两个人也在发工资的时候加85发给他们了。

郭老师 解答

2022-09-27 14:39

少转的那两个人，你从工资里扣除没有关系的，他欠了你的钱，你发工资扣除，这个不需要对应的项目。

郭老师 解答

2022-09-27 14:40

就是这么说吧，多转了的以后，你发工资的时候一块支付出去，少转进来的，这个发工资的时候扣除。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 14:48

比如：
1、补差：应该报销100，实际打款了80，在这笔业务的时候借：xx费用 100 贷：其他应收款20  银存80   
2、扣差：应该报销80，实际打款了100，借：xx费用 80   其他应收款20  贷：银存100
从一级科目来看，其他应收一借一贷平账了，但是细分，在员工个人账上是挂有余额的，我的问题点是后面从工资里补差和扣差，应该怎么来处理才能不留余额。后期工资补差：借：其他应收款20  贷：银存20  
那么工资扣差怎么处理？

郭老师 解答

2022-09-27 14:52

借应付职工薪酬工资，贷其他应收款。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 15:11

这不属于应付职工薪酬工资啊，为什么要用这个科目来核算呢

郭老师 解答

2022-09-27 15:11

你好，他也没做工资信息里面你发工资，你少发了金额，如果你不做应付职工薪酬在借方的话，你的应付职工薪酬还有余额，不是吗？

郭老师 解答

2022-09-27 15:11

只要是从工资里扣除的，不管他属不属于工资，都是借应付职工薪酬工资。

郭老师 解答

2022-09-27 15:12

就像个人承担的水电费，借其他应收款，贷银行存款，发工资，从工资里扣除，这个也不属于工资吧，只不过是给他减少了工资，本来应该需要他把钱转到公司账户，现在没有转，钱从工资里扣除，减少他的实发工资

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 15:49

如图，是我们实际的工资数据，这样写对吗？

郭老师 解答

2022-09-27 15:57

你这个其他应收款怎么消？

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 16:01

前面实际发生的时候：补差的两位员工在贷：其他应收，扣差的借：其他应收，发放工资时反向结了

郭老师 解答

2022-09-27 16:04

工资扣差这个是什么意思？你这样的话，其他应收款需要给对方了。

郭老师 解答

2022-09-27 16:04

是不是他的其他应收款在借方余额欠了你单位的钱，你这样做在借方的话，他的其他应收款不越来越多了？

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 16:21

如图，我是这样来理解的

郭老师 解答

2022-09-27 16:22

可以的，可以这么做的。