老师，金蝶的凭证过账，主要是起到什么作用呢

初见 追问

2022-09-20 14:25

老师帮我看下这个怎么编制资产负债表，预付的款我应该是要填哪个

冉老师 解答

2022-09-20 14:26

这个根据科目余额表编制的

初见 追问

2022-09-20 14:28

帮我看下期末数那里，应付款的负数，表示预付款吗，

冉老师 解答

2022-09-20 14:38

应付的负数就是预付的

初见 追问

2022-09-20 14:47

那我就把期末的预付款填到资产这里来，是6-30号的报表

冉老师 解答

2022-09-20 14:54

是的，你说的很对的

初见 追问

2022-09-20 15:14

老师 帮我看下利润分配，是不是不对呢

冉老师 解答

2022-09-20 15:19

你说的哪个的，这个就是期初加上本期净利润的

初见 追问

2022-09-20 15:21

就是利润分配，未分配利润这里

冉老师 解答

2022-09-20 15:23

老师看了没问题的，学员

初见 追问

2022-09-20 15:24

她怎么没有本期累计和本年累计呢

冉老师 解答

2022-09-20 15:27

本期发生额的右边是本年累计的

初见 追问

2022-09-20 15:32

利润分配是有期初的数据，后面就没有呢

冉老师 解答

2022-09-20 15:33

有的，还是620多万的，学员，

初见 追问

2022-09-20 15:44

利润分配是没有本期发生的吗

冉老师 解答

2022-09-20 15:50

利润分配是没有本期发生的吗
没有，因为年底才结转的

初见 追问

2022-09-20 15:55

就是我刚新建的账套，填完期初后，有差额，我计入了利润分配里面去了，是不是对的呢，还是说计入本年利润呢

冉老师 解答

2022-09-20 15:56

新建的话，全部在未分配利润的，不能本年利润的