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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-09-14 12:08

您好，一.指定现金流量科目：
1.点击【基础设置】-【财务】-【会计科目】；
2.在【编辑】-【指定科目】-【现金流量科目】（现金、银行存款、其他货币资金）；
二.增加现金流量项目大类：
进入【项目管理】-【项目目录】-【增加】-【现金流量项目】
注：
1.具体项目已经预置（不用把这三个科目设置为项目核算的）；
2.普及版是在【基础设置】-【财务】-【项目目录】里增加现金流量项目；
三.填制凭证，输入科目现金流量：
注：对于提取现金的业务，可以不用输入流量；
四.可以实时地在【总账】【账簿查询】中查看【现金流量明细表】和【现金流量统计表】；
五.现金流量表取数：
1.总账将当期会计凭证【记账】；
2.选择正确报表模板后，现金流量表【数据】格式状态，点击【数据】-【关键字】-【录入】关键字取数计算；
3.取到的数据与总账中查询的数据一致。
注意：指定科目后应该在现金银行中查询现金日记账和银行日记账，如果要在总账中查询日记账需要修改科目勾选其中的日记账。

星辰 追问

2022-09-14 13:00

我这个是用友T3标准版，我会弄月度的现金流量表，想问是怎么生成 年度 的 现金流量表？但我们公司之前的财务不出现金流量表，只是平时录凭证涉及银行存款现金会录入现金流，现在我们办事需要2021年度的现金流量表，怎么生成呢

星辰 追问

2022-09-14 13:05

现金流量表生成界面如图，

易 老师 解答

2022-09-14 13:08

平时指定了，报表才能一次更新数据进来的

星辰 追问

2022-09-14 13:12

平时有指定啊

星辰 追问

2022-09-14 13:13

她就是没制成现金流量表。那现在怎么生成年度的现金流量表呢，

易 老师 解答

2022-09-14 13:13

填好各项目、日期确认就可以

星辰 追问

2022-09-14 13:24

日期怎么填啊，我就是要生成年度的然后不会填啊 填写界面就如上图

易 老师 解答

2022-09-14 14:56

点下箭头试试能取数不？

易 老师 解答

2022-09-14 14:57

不行，系统问题找软件客服远程协助一下，看是否有权限？

星辰 追问

2022-09-14 15:20

好的，谢谢。我再看看

易 老师 解答

2022-09-14 15:32

不客气，有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价

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