我想问一个问题老师，就是财务人员交接工作核对时有一项是要注意，交接表里的图片这一项。货币资金＝ 现金+银行存款，现金和银行存款余额在明细表里看，，那货币资金那个数额是在哪里看进行核对呢呢？

雅丽 追问

2022-09-08 19:21

对呀，所以货币资金的这个金额数 是在哪查看呀？

陈诗晗老师 解答

2022-09-08 19:22

货币资金你就分别看你的库存现金和银行存款啊。就在你的明细账里面呢，日记账里面都可以看，看到之后，你把这两个金额加起来就是货币资金啊，货币资金直接看不到的，你要自己算。

雅丽 追问

2022-09-08 19:25

好的，谢谢老师

雅丽 追问

2022-09-08 19:26

是老师我知道前两者，我的意思是现金+存款数是货币资金数，那是个软件里哪个板块的具体数额对上才是对的?，应该是报表里的资产负债表，但我不知道在这个表里具体看的是哪个金额数

陈诗晗老师 解答

2022-09-08 19:27

资产负债表里面它就有一个货币资金的项目，你可以直接看报表里面这个项目就行了。

雅丽 追问

2022-09-08 19:37

也就是期初余额那里的数额嘛还是期末的啊

陈诗晗老师 解答

2022-09-08 19:46

期末数据，你这里是