老师，我们现在有一个客户打了一订金一万，然后提货时他打钱打错了，打到我们老板亲戚的一家公司去了。然后我们又刚好欠那家亲戚公司的钱。怎么办？

小笔芯 追问

2022-08-23 10:52

现在因为我们是卖的活物。客户又知道我们是一家有关联的企业。如果把钱打回去让他重新打的话怕对方不打回来或者拖延几天打回来。实际是找我们买的货。定金也打了。销售单也开了。对方把尾款打错了。我现在还要给对方开发票。现在怎么办？

李霞老师 解答

2022-08-23 10:53

你好，那你就签个三方这种抵消的协议吧，然后三家单位都要盖上章。

小笔芯 追问

2022-08-23 10:54

这个有什么涉税风险吗？
我们是免税企业

李霞老师 解答

2022-08-23 10:56

你好，这个的话，嗯，我是觉得有一点点风险，不太建议你做，但是看样你这个情况也不大好处理，所以说你这样做偶尔一次的话，税务局也不会发现问题的。

李霞老师 解答

2022-08-23 10:56

他跟免税的话也没有太直接的关系。

小笔芯 追问

2022-08-23 11:37

老师，那个我们老板现在有两家公司，在一起管理，有一个出纳两个会计，一个成本会计，然后我是财务经理，上面还有一个财务总监，以前我是经理兼会计，现在招来了会计，这个签字流程一般是什么样的呀？我们那个会计说现在我是经理了，以后所有的单都是我签字然后总监签字，他们就见单做账就可以了。我知道他们也是想规避自己的风险。这样的内控流程对吗？

李霞老师 解答

2022-08-23 11:42

你好，不可以按着你的单据，应该是出那些金属，然后会计，嗯，像一般的单据直接会计基础就行了，不用再跑到你那里了，除非一些大的金额呀，或者一些比较正式的一些重要的业务才需要你来经手签字呢。要是每个业务你都来接受呢？那你又恢复到普通的员工了。

小笔芯 追问

2022-08-23 12:26

那这个签字流程是什么样的呢，先经办人签字，部门的负责人签字，然后会计签，然后我签，最后总监签就可以打款是吗？

李霞老师 解答

2022-08-23 12:37

你好，你们公司可以制定一个规定，看看哪些是需要你和财务总监都要签字的，哪些业务是直接到你的，因为财务总监的话，他不可能所有的业务他都要签字吧。你们可以在一块儿商量一下，制定一个标准。

小笔芯 追问

2022-08-23 13:59

我们财务总监所有的都是她要签字，有这些职位但公司是她的股东，也不算大企业，现在所有的都是她最终签了才可以打款

李霞老师 解答

2022-08-23 14:01

哦，这样的话，那你都全部要审核，你审核完签完字再让财务总监审核。昂显示，经办人签字，部门领导签字，然后会计签字，你再签字，总监签字。

小笔芯 追问

2022-08-23 14:05

我是觉得是这样的，因为就像打个比方应收应付会计，按规定相关资料齐了他就是要挂账签字的，然后要付款的时候我才会签字审核然后总监签字打款，费用应该也是一样的道理，但是现在会计说工作重复了。说他们不用签字。只要见单做账就好了。

李霞老师 解答

2022-08-23 14:06

你好，我的第一感觉就是你们单位业务不太多，但是流程特别繁琐。你像应收应付这种，如果说需要打款的话，然后呢，可以找你签字，然后找财务总监签字，签完字以后直接付款，然后呢，往来会计直接拿这做凭证就行，一般来说，这种相对于会计或者往来会计来说，他不需要有签字的地方的。

李霞老师 解答

2022-08-23 14:07

我建议你们再沟通一下，把这些人员都集中在一起，重新制定一个流程。

小笔芯 追问

2022-08-23 14:15

一般情况下如果有一项费用报销是不是就是经办人签字，部门负责人签字，然后财务只要经理签字，然后老板签字就可以了。其实会计是不用再审核一次了。但这样的话就像你说的大大小小的单都到我这里了也不合理是吗？要分类。什么级别会计审核，什么类别一定要到我这是吗？

李霞老师 解答

2022-08-23 14:18

一些金额比较小的费用，但我是感觉都没有必要经过你这里的，你像一些大的单据呀，审核呀，是需要经过你这里的。比如说采购货物呀，销售呀，这种合同鸭打款呀，收款呀。

小笔芯 追问

2022-08-23 14:36

我们老板的意思所有的单他都要见我的签字才认可他们符合了要求，我是想知道如果所有的单我都要审核签字，那会计还需不需要先审核，如果会计不先审核那我就连金额他们有没有加错都要再复核一下是不是又不太对？

李霞老师 解答

2022-08-23 14:37

你好，按说的话，要么是出哪些审核了给你，要么是会计先审核给你，他俩最少都有一个人，先算好了以后再给你。你的主要任务是看看这笔业务是否是可以允许通过的，并不是说你要来算金额也算数，那如果说核算金额这个事儿也让你来做的话，太不合理了。

小笔芯 追问

2022-08-23 14:44

这样的话下面的人就有意见说公司不大流程还挺多。挺无奈的

李霞老师 解答

2022-08-23 14:58

那你们还是内部沟通吧，要不然商量一下