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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-08-04 14:19

你好；    付款流程 ； 比如
四、资金审批制度
1、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

2、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须董事长批准；

3、非正常经营业务调出资金须经过董事长批准；

4、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支；

5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准；

6、涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准；

7、公司对货币资金支付的审批建立以 谁批准，谁负责为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处；

8、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5-10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理；

9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由；

10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-08-04 14:57

主要的问题是原先的财务总是暂支给员工一笔钱，比如我要付五千采购费用，然后就直接银行转给个人暂支五千，之后员工可能拿不到发票，就一直挂账，导致无法销账，很多公司都是要先付钱再开票，甚至付款也没发票，这个问题暴露在审计的时候特别明显，就是付款了，但是一直没发票，这个如何杜绝这种情况？

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-08-04 14:58

员工如果自己垫资金付款，然后公司报销的话金额太大几十万，员工垫不起，所以一直是公司在暂支给员工钱然后等发票，有些时候发票来有些时候发票没来但是员工已经离职了后任说不清楚事情了

meizi老师 解答

2022-08-04 15:01

 你好 ；  你们没有报销制度的吗 ？ 这个要问下老板这边； ； 正常垫付款的话；  要 自己垫付可以； 但是必须要有发票和垫付依据来处理报销； 或者是   申请备用金 去支付或者是公户转出去付款；    

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-08-04 15:04

公户转给对方之前的财务也要求写员工暂支，这样可以嘛？因为要关联供应商和哪个采购的关系，财务如果直接转给公司的话不知道是谁采购的，所以挂在公司员工头上暂支，这样子比较方便最后追发票落实到个人，财务没时间追发票

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-08-04 15:08

我们再写这笔钱公对公转账的前提要申请一笔员工暂支给对方，这样就比较容易后期追发票，但是员工对于这个暂支的制度不满意，所以想改，怎么解决

meizi老师 解答

2022-08-04 15:08

 你好 ；   可以的； 你们规定 内部要求是可以的；         转款给谁； 就挂谁的往来；    

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-08-04 15:53

但是员工对这样不满意，不想挂在他身上，老板问我有没有新方法

meizi老师 解答

2022-08-04 15:59

 你好 ；   那就没有办法； 要么就是   写备用金处理；    这个  公司来说肯定是挂  这个员工的  

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-08-04 18:35

给供应商的支付流程

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-08-04 18:41

账期的问题怎么说

meizi老师 解答

2022-08-04 18:48

 你好； 账期你们自己约定； 比如货到付款；   约定月结或者     什么账期 ；自己写   

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你好；    付款流程 ； 比如 四、资金审批制度 1、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； 2、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须董事长批准； 3、非正常经营业务调出资金须经过董事长批准； 4、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支； 5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准； 6、涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准； 7、公司对货币资金支付的审批建立以 谁批准，谁负责为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处； 8、报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5-10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理； 9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由； 10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
2022-08-04 14:19:24
你好 秒懂会计基础 https://www.acc5.com/course/course_12656.html 会计学堂学习指引（新学员必看） https://www.acc5.com/course/course_1156.html 自然人税收管理系统代缴客户端-实操练习 https://www.acc5.com/course/course_10254.html
2022-01-30 08:37:38
你好，这个可以和客服来确认一下。
2022-10-18 14:17:05
您好 您可以打开下面链接 选择适用的学习 https://www.acc5.com/search.php?word=电商
2020-06-16 16:17:17
同学你好，你可以下载慕课APP等去听专业的老师的系统课程，也可以在我们的课程首页搜索成本分析进行查找
2022-01-11 14:38:08
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