私户支出保证金，后期保证金退回，退到公户，这个分录要怎么做平

CR 追问

2022-08-02 14:45

保证金先前已经用私户支出了，现在退回来退到公户里，相当于公户多了这笔保证金，如果报销时再贷银行存款，公户就少了这笔保证金，是不是可以贷现金

meizi老师 解答

2022-08-02 14:47

 你好 ；     你要报销给 个人的； 按我上面分录做才合理哈   

CR 追问

2022-08-02 14:57

按你的做，银行，其他应收应付都是平的，现在是公户银行多了这笔保证金，如果做平了，体现不出银行多了这笔保证金

meizi老师 解答

2022-08-02 15:04

 你好 ；     银行到时要 支付 给个人垫付的钱； 这样就平衡了。    

CR 追问

2022-08-02 15:18

现在公户并没有支出这一笔保证金，只有收入，是不是后期要从公户把这笔保证金转给之前支出保证金的那个私户

meizi老师 解答

2022-08-02 15:23

 你好；   是个人垫付了。 所以你银行 没有这个支出的流水 ；  然后你收到 了 有流水 ；  你这个垫付了 没有办法；    你要走个人垫付的往来    核算业务   

CR 追问

2022-08-02 15:26

借：其他应付款  贷银存，这一笔就是，把公户的保证金转给私人，是吧

meizi老师 解答

2022-08-02 15:30

 你好； 是的。这笔是还给个人  ；  因为之前个人垫付了。   你这样做才能把业务核算准确