之前还没有对公账的时候，老板从出纳那借支了130万的款，是从出纳私人账户转的，在做外账的时候走的是库存现金，结账的时候显示该科目不存在，是因为款大了需要走银行存款吗？那应该怎么走账？

快乐人生 追问

2017-06-06 15:04

@吴老师:没有做成负数

吴月柳 解答

2017-06-06 15:13

那你怎么做的分录？

快乐人生 追问

2017-06-06 15:18

@吴老师:借：其他应收款-老板   贷:库存现金

吴月柳 解答

2017-06-06 15:23

你账上以前库存现金有130万余额？

快乐人生 追问

2017-06-06 15:24

@吴老师:是的，收的往来款。借款也是做的往来款

吴月柳 解答

2017-06-06 15:26

你是指账上没余额吧？你用什么财务软件？