请问下，金额软件事情。年底账套结转次年。 明细账有数量金额，结转后有一个显示金额没有数量。另一个不知道为啥有负数量。如图，这个上年年底明细账数量为零。结转过来有负数，而且数量明细账我勾选未记账凭证这个负数会出现。不勾选没有。但我一一排查了。没有未记账凭证。帮忙看下

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 11:40

去年数量金额总账和明细账就有个数量对应不上。总账没有数量只有金额。明细账里面有数量也有金额。结果结转下年的时候变成了明细账也没有数量了。另外一个呢是等4月份我入库时候勾选未记账凭证发现累计数有负数，这个科目去年就没有数量和金额，4月份第一次入库按理就是启示数据，怎么又变成累计数又有负数。图片是去年年底这个明细张有数量。结转后就没有了

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 11:43

这个是金蝶软件，没有什么橡皮擦啊。是不是要重新做个分录去订正下？？

依然老师 解答

2022-07-14 11:43

这种情况，应该从去年第一次对不上那个期间查起。有可能是操作问题，有可能是系统的问题，如果是后者，橡皮擦处理一般就可以了。

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 11:47

应该是系统问题，我去看了去年明细张有数量，总账没有，结转后按理也是这种情况。结转后，明细和总账里面数量都没有了

依然老师 解答

2022-07-14 11:49

科目余额表，看一下包含未记账凭证的数，和不包含未记账凭证的数，是否一致。如果不一致，一直往前找，找到最开始不一致的那个月份。然后反结账到那个月份。用网络控制工具里的橡皮擦，擦到缓存的数据，然后查看那个月是不是一致了，确定一致后，结账到下个月，同样方法处理。

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 11:53

金蝶KIS标准版没有什么橡皮擦啊

依然老师 解答

2022-07-14 11:54

金蝶软件，最上面一行菜单栏，你点【系统】，然后找到【客户端工具包】，找到【系统工具】，选择【网络控制工具】点击进去（有的版本要输入登录密码）。然后你就能看到类似小橡皮的那个图标了，点了以后，一条记录一条记录的点，点完会看到列表空了，就完成了。

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 11:55

金额都是对上的啊，就是数量没了

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 11:58

我已经逐月勾选未记账凭证查找了。没有未审核未记账的凭证

依然老师 解答

2022-07-14 11:58

排除1、是否有未审核未过账的凭证；2、网络控制工具那里是否有异常。
目前你那边确认不是这两方面的问题吗

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 12:20

金蝶KIS标准版没有你说的 客户端工具包

依然老师 解答

2022-07-14 12:24

登录进去，界面右上角，有没有“切换到主控台”这个选项，有的话，点进去

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 12:27

能否直接做一张补的正确的凭证？其实就是数量变动，金额不变动，如果金额变动了很早就发现了

明亮的奇迹 追问

2022-07-14 12:28

另外很奇怪的是，1-3月未发生过改科目的变动。所以筛选检查没看到。等4月份入库该科目下面。在筛选明细账，勾选未过账凭证，就发现一月份有个累计数量负数，可是一月份该科目都没用过。

依然老师 解答

2022-07-14 14:05

实在解决不了，就只能补做凭证的，补做的当月注意下有没有连带的问题。