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文静老师

职称： 高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2022-07-13 21:04

同学，你好
现金余缺=期初余额➕ 现金收入-现金支出
可正可负
现金余额=现金余缺➕ 现金筹措-现金运用
应该≥0

宏艳 追问

2022-07-13 21:12

资料三:预计第一季度初现金余缺为15000元，怎么知道是负的15000元，怎么不是正的15000元呢？你看答案：(3)现金余缺+借款金额-借款利息=目标现金余额-15000+借款× (1-8%/4) = 4500元，借款= (4500+15000) / (1-8%/4) = 19897.96 (元)，因借款金额是10000元的整数倍，因此，借款为20000元。第一季度末预计货币资金余额=-15000+20000× (1-8%/4) =4600 (元)

文静老师 解答

2022-07-13 21:15

同学，这里的现金余缺应该是-15000元，题目漏掉了负号

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同学，你好 现金余缺=期初余额➕ 现金收入-现金支出 可正可负 现金余额=现金余缺➕ 现金筹措-现金运用 应该≥0
2022-07-13 21:04:05
你好同学，注意字眼余缺，就是少
2022-01-26 17:51:02
你好，学员，多了一般说溢余
2022-01-27 13:03:51
同学，你好 现金余缺=期初现金余额➕ 现金收入-现金支出，现金余缺可正可负，本题资料三的现金余缺15000应该是-15000，题目有误
2022-08-25 12:38:13
你好，现金余缺就是缺少现金的，
2021-03-29 11:08:43
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