送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-05-29 11:09

属于采矿业未办到开采证期间,一直未经营,还属于开办期间,未营业状态。收到的股本计入吸收投资收到的现金,其他收款计入经营活动中的”收到的与经营活动有关的现金“(全年收到的累计数减股本) 
支付的其他款项全部计入经营活动中”支付的与经营活动有关的现金“(全年支出累计数) 
账的余额与你们的余额一致就行了

一笑解千愁 追问

2017-05-29 11:16

@李老师:最下面的期末现金余额是指月末余额吧

李爱文老师 解答

2017-05-29 11:18

指2016年12月31日库存现金余额加上2016年12月31日银行存款余额之和 
因为你是编的2016年全年的现金流量表

一笑解千愁 追问

2017-05-29 11:19

@李老师:我编制是16年1季度的,就是指当季度还是以前累计的

一笑解千愁 追问

2017-05-29 11:22

@李老师:老师,我可否给你打个电话?我比较急

李爱文老师 解答

2017-05-29 11:22

如果编16年1季度,就是2016年3月31日库存现金余额与2016年3月31日银行存款的余额之和 
当季的累计数

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属于采矿业未办到开采证期间,一直未经营,还属于开办期间,未营业状态。收到的股本计入吸收投资收到的现金,其他收款计入经营活动中的”收到的与经营活动有关的现金“(全年收到的累计数减股本) 支付的其他款项全部计入经营活动中”支付的与经营活动有关的现金“(全年支出累计数) 账的余额与你们的余额一致就行了
2017-05-29 11:09:34
单位的分录里面有涉及库存现金或者银行存款的吗?
2020-01-14 20:26:21
你好,不用填现金流量,因为没有涉及企业资金
2019-10-25 10:55:35
你好,是收付款吗
2019-08-21 15:26:39
不需要,实际没有现金的流入流出
2019-05-22 10:22:41
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