老师,您好.请问去年我们机构的外账是依据一家银行的流水进行审计的,内账是由兼职会计做的.今年老板要求把外账全部完善起来,是不是要把所有的公户流水都要做外账,但是如此一来导致外账的期初数与审计报告上的数据不符,如何处理

小密豆 追问

2022-06-29 15:30

要是愿意调的话要怎么做账呢,要是不愿意调整又怎么操作呢

曹老师~ 解答

2022-06-29 15:34

你好，要是调账，你们的真实数字和审计数字就不符了，要是老板觉得可以接受，你再整理账。

小密豆 追问

2022-06-29 15:42

老师,那不调账怎么办
我的期初数对不上,如何把其他账户的做掉呢

曹老师~ 解答

2022-06-29 15:43

你好，这个无法做掉的，这个就是根据你公司之前的账务做下去的。

小密豆 追问

2022-06-29 15:52

现在的话还是按照一个银行的公户做下去是吗,其他的账户不做了?

曹老师~ 解答

2022-06-29 15:54

你好，按理来说，只要是你们公司的公户都需要做的。

小密豆 追问

2022-06-29 16:14

那所有公户又对不上这个怎么办

小密豆 追问

2022-06-29 16:15

可不可以在今年把利润做高点，然后年底的时间调平来

曹老师~ 解答

2022-06-29 16:20

你好，这个你们按照你们公户的流水做账，对不上，查找原因，把所有的银行单子打出来，一个一个对，按正规都可以对上的。

小密豆 追问

2022-06-29 16:46

对 是对的上呀,但是年初的审计报告是一家银行的流水,其他的没有入账,但是现在要把其他的补上去,年初的其他两家银行的数怎么办,是直接加上去吗

曹老师~ 解答

2022-06-29 16:54

你好，这个加不了的哦，期初只能根据他们当时数字哦，到后续把银行流水做进去

小密豆 追问

2022-06-29 16:54

现在就是纠结年初另2家银行的余额怎么加到现期账务中

曹老师~ 解答

2022-06-29 16:57

你好，这个不是你加的问题，这个是你们当时没有做那两家，现在需要把流水打出来，需要做到账里边

小密豆 追问

2022-06-29 17:00

老师,意思就是期初的数不能改,后期做账的话直接按照全部的公户流水做账就行是吧,当初我是这样做的,但是报表不平了,是不是直接调表

曹老师~ 解答

2022-06-29 17:04

你好，是这样子的，期初不动，做到后边账务，只要最后银行账能对上就行。

小密豆 追问

2022-06-29 17:09

好的,辛苦了

曹老师~ 解答

2022-06-29 17:13

你好，不客气的，祝你工作愉快！