请问老师，我们的报表利润为正，但是经营现金流量为负，而且收到的其他与经营活动有关的现金也是负的。应该怎么和银行解释能让他信服啊？？

美好的外套 追问

2022-06-27 20:38

老师您能给我解释下为啥跨期收入或者挂账收入导致收到的其他与经营活动有关的现金是负的吗，这一点我们解释不通了，因为这个数是负的就代表实际是支出了，那银行就会问为啥不记在下面支付的其他与投资有关的现金里了。

小王老师1 解答

2022-06-27 20:44

跨期举例来说，就是今年销售了100元的货物，但是对方没给你钱，你做了应收账款，就是有利润但没有现金

小王老师1 解答

2022-06-27 20:45

您可以分析一下您公司利润的构成

小王老师1 解答

2022-06-27 20:48

是否存在出售资产或者存在与日常经营无关的利润呢

美好的外套 追问

2022-06-27 20:48

我们公司就是您说的这种情况，应收账款比较大。但是没法解释收到的其他与经营活动有关的现金是负的啊，因为这个数是负的代表是支出，银行的人会继续问为啥没记在支出上

小王老师1 解答

2022-06-27 20:50

同样的，你们是不是预付了供应商货款呢？

小王老师1 解答

2022-06-27 20:51

具体还是需要分析你们公司的支出构成，看看导致大额的现金支出原因是什么，如果真的有存在现金支出未计入成本费用的，应该进行账务调整

美好的外套 追问

2022-06-27 20:54

是有预付，这一块是不是应该记在支出的与经营活动有关的现金里。我们最后都记在收到的与经营有关的现金里导致数是错的是不是不对啊

小王老师1 解答

2022-06-27 20:56

嗯嗯，是的呀，应该记在与经营活动有关的支出里