公司之前员工买设备，然后挂的是其他应付款--员工。但是现在又用银行存款付给销货方了。我应该怎么做账之前是借固定资产，贷其他应付款--员工。然后这个月出纳又给我银行汇款回单，而且金额也不一致

5fsshz 追问

2022-06-22 16:23

其他应收款？应收员工吗？还是其他应付款啊

5fsshz 追问

2022-06-22 16:24

瀚江是母公司瀚江是母公司

5fsshz 追问

2022-06-22 16:25

她说她把这笔钱归还给母公司，我是子公司的会计，不知道我们这边怎么做账

meizi老师 解答

2022-06-22 16:27

 你好 ；    这个员工垫付是你子公司的业务 ；   而这个款  你们子公司 公户支付出去了。   对方退款给母公司是吗 。 母公司 给你钱吗   

5fsshz 追问

2022-06-22 16:39

不知道母公司给不给我钱

5fsshz 追问

2022-06-22 16:42

我觉得她说的有道理但是我有不会账务处理

meizi老师 解答

2022-06-22 16:43

 你好； 我看看你之前做了那些分录了。 发 分录来看看   

5fsshz 追问

2022-06-22 16:57

就是最后两行借固定资产 贷其他应付款除此之外现在付的金额也变了之前4月的时候固定资产就入账了

meizi老师 解答

2022-06-22 17:00

意思你之前只做了 借固定资产贷其他应付款 -某员工 ；       现在付款  用公户去支付 和你 员工垫付的金额有差异吗 ？  你发票开的多少   

5fsshz 追问

2022-06-22 17:21

发票开的现在找不到原件付款的金额和员工垫付的有差异应该

meizi老师 解答

2022-06-22 17:22

 你好； 你先去确定怎么个差异 ；我才好准确判断科目 ；  还有去问下这个款 是  对方公司转给母公司 是吗； 母公司是否给你公司； 不然你科目不平的 

5fsshz 追问

2022-06-22 20:51

对方不会转给母公司了，对方是直接把款还给员工了就是我们子公司的员工在她那儿买了一批材料，然后它前面是先付的款，然后后面又用我们公司的钱又付了一个，然后那个当初买的那笔款，他直接还给那个员工。

meizi老师 解答

2022-06-22 21:00

借固定资产贷其他应付款，然后你公司支付，借应付账款贷银行存款，支付给员工后，你对冲下科目，借其他应付款贷应付账款，这样就平衡了。