外币账户期末结转损益要怎么操作

离殇 追问

2022-06-20 15:34

外币账户收入按当期第一个工作日汇率做的分录，换算结汇时相差的用财务费-汇兑损益一起做了结汇分录，现在期末美元账户余额为0.05美元，若按当期收入时做账的汇率6.3509算的话应该是0.3175人民币，但现在科目余额表显示是99.22人民币，这样要怎么调整

易 老师 解答

2022-06-20 15:39

99.2-0.05*月末汇率多的记汇兑损益就行了

离殇 追问

2022-06-20 15:48

99.22是人民币，0.05是美元

易 老师 解答

2022-06-20 16:04

0.05*月末汇率就统一是人民币了

离殇 追问

2022-06-20 16:06

系统做自动结转可以？具体怎么操作

易 老师 解答

2022-06-20 16:14

手工做的，没有这个系统的

离殇 追问

2022-06-21 09:21

金蝶系统不是可以期末调汇么

易 老师 解答

2022-06-21 09:39

有这促模块你可以用下试试

离殇 追问

2022-06-21 10:24

上面要输入汇率，不知道要怎么设置，按期末汇率生成的金额不对

易 老师 解答

2022-06-21 10:26

我们都是手工做一张凭证完了