银行与总账不平 怎么来做余额调节表啊 这笔是利息收入，因为财务系统里，财务费用取值在借方，所以出现一个负数[图片] 但是怎么来调节笔啊

李霞老师 解答

2022-06-01 09:38

而且你银行的话，你也是做到借方了，他会和你的总账是一致的。

欣欣子 追问

2022-06-01 09:45

如果有差异出纳模块结不了账，不能录下一期的日记账

李霞老师 解答

2022-06-01 09:46

你好同学，那你这样，你修改反结账，回去修改原来的凭证，把财务费用的话放在贷方。那这样就可以了。

欣欣子 追问

2022-06-01 10:07

财务软件取财务费用的值是只取借方啊  如果把财务费用的值放到贷方，结转的时候取不取值

李霞老师 解答

2022-06-01 10:10

所以说我说你放在借方负数是正确的。你银行和总账不平，它不应该是因为财务费用的原因，因为银行存款的话，他就是银行存款科目。