公司收到一笔款，金额3400，后来因产品缺货，实际出库3000，缺货的产品价值400元，由公司员工A垫付，这个400是后面让员工报销吗？报销需要提供什么资料？

kelly 追问

2022-05-20 12:25

什么发票？员工垫付的**凭证可以嘛？

朴老师 解答

2022-05-20 12:27

同学你好
就是你这个四百报销的发票呀

kelly 追问

2022-05-20 12:28

账务处理是：收到货款  借：银行存款   3400 贷：主营业务收入  进项    合计   3000   其他应付款  400
 员工报销时提供**转账凭证 （是员工**转给该企业个人的）报销：借：其他应付款   400   贷：银行存款  400
请问老师这样处理是否合规？

朴老师 解答

2022-05-20 12:31

进项合计啥意思

为啥在贷方

kelly 追问

2022-05-20 12:32

表述错了，账务处理是：收到货款  借：银行存款   3400 贷：主营业务收入  销项税额  合计   3000   其他应付款  400
 员工报销时提供转账凭证 （是员工个人转给该企业个人的）报销：借：其他应付款   400   贷：银行存款  400

朴老师 解答

2022-05-20 12:34

这样做是可以的哦