管理费用出现一笔贷方数22224.63，但是科目余额表与利润表相差11624.63。二者不一致还差10600是什么原因？明细账里有一笔运费就是记入贷方，金额就是相差11624.63

carol. 追问

2022-05-06 10:33

改了借方负数也是对不上

meizi老师 解答

2022-05-06 10:38

 你好；     不应该的；  除非你 还有其他的金额    做贷方去了。 你损益科目结转了吗   

carol. 追问

2022-05-06 11:12

我已筛选贷方所有金额只有一个数22224.63，借方也无负数，相差10600不知道往哪找了，结转损益少了22224.63，但此数与利润表相差数还是对不上

meizi老师 解答

2022-05-06 11:18

 你好 ；  你就把你明细账  和科目余额表 与你报表核对   ；账实；帐表核对下