老师，现金负债比率怎么算呢

秦枫老师

职称：中级会计师,经济师,税务师

2022-05-05 11:27

现金负债比率是企业经营活动现金净流量与负债总额的比率,它反映的是企业经营活动产生的现金净额偿还全部债务的能力。
找到你现金流量表中的经营活动现金净流量÷资产负债表中负债总额 *100%= 现金负债比率

聂向普追问

2022-05-05 11:29

老师，那这笔比例是不是越高越好呢

秦枫老师解答

2022-05-05 11:32

一般该指标大于1，表示企业流动负债的偿还有可靠保证。该指标越大，表明企业经营活动产生的现金净流量越多，越能保障企业按期偿还到期债务，但也并不是越大越好，该指标过大则表明企业流动资金利用不充分，盈利能力不强。

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