我想请问一下外账。周转金借的现金，以后怎么还比较正规？直接公户转账比较好还是公户取现还？收到周转金：借：库存现金贷：其他应付款-张总

李霞老师

职称：中级会计师

2022-04-28 16:47

你好，周转资金金额比较小的话，你通过库存现金来走账就是比较好的。

小鱼儿追问

2022-04-28 16:48

公户取现时：
借：库存现金
贷：银行存款
还款给张总时：
借：其他应付款-张总
贷：库存现金
这样对吗？

李霞老师解答

2022-04-28 16:56

你好同学，这样是正确的。

小鱼儿追问

2022-04-28 16:57

要是周转金借的金额比较大应该怎么做？因为在没有收入月份里要发工资，全是靠借向老板借的周转金发工资。老板借的周转金是以现金形式借的。

李霞老师解答

2022-04-28 17:00

需要资金周转比较大的话，你只能通过银行转钱了。如果你们公司里缺钱的话，那还是得让法人把钱转到你的银行基本户里。

李霞老师解答

2022-04-28 17:00

然后先借银行存款贷其他应付款，借库存现金
贷银行存款。

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